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Comment utiliser les Options de Protection sur contrats à terme

Auteur: Margaux Schmidt • Vues: 10 vues

Les contrats à terme obligent vous d’acheter ou de vendre une quantité d’une sécurité ou des produits à un prix stipulé pour livraison à une date ultérieure. Options confèrent le droit d’acheter ou de vendre de l’élément à un « prix de grève », mais ne vous y obligent pas. En soi, ou l’autre type de trading promet de gros profits potentiels mais uniquement si vous acceptez également un risque élevé. Si vous combinez des options de compensation et de contrats à terme, vous pouvez conserver une grande partie du profit potentiel tout en réduisant considérablement le risque.

Difficulté : Modérément facile

Instructions

Vous aurez besoin de choses

  • Compte sur marge
  1. Ouvrez un compte sur marge avec un courtier qui gère les opérations à terme et options. Un compte sur marge est celle qui a des privilèges d’emprunt et est obligatoire si vous voulez faire le commerce des options ou des contrats à terme. Vous devez bon crédit et un dépôt initial plus grand que pour un régulier (cash) compte de courtage. Vous devez vous connecter un accord « nantissement » qui rend tous les fonds et les titres de votre garantie de compte pour tous les fonds que vous emprunter pour faire le commerce.
  2. Décider si vous devez acheter mis ou appeler des options de protection sur contrats à terme. Si vous avez des contrats à terme de « call » (obligeant vous acheter) vous faut acheter « put » options qui vous donnent le droit de vendre à un prix garanti de grève. Par exemple, si vous avez des appels pour le blé, vous espérez que le prix iront. Puis quand vous avez acheter le blé, vous pouvez revendre à un prix plus élevé et faire des profits. Options de vente fournissent une protection pour les futures de l’appel en ajoutant un prix de vente garanti. Même si le prix dégringole, vous pouvez toujours vendre le blé au prix de la grève. Si vous détenez des contrats à terme de mettre l’inverse n’est le cas. Vous voulez acheter call options comme une haie.
  3. Choisissez des contrats d’options qui vous donnent le droit d’acheter ou de vendre la même quantité de la marchandise ou de sécurité comme l’appelle pour dans vos contacts à terme. Assurez-vous que la date d’expiration des options est identique ou date de la livraison au plus tard pour les contrats à terme. Si vous achetez des options qui expirent au début, vous laissez une période de temps ouverte dans lequel votre position dans les contrats à terme n’être protégée.
  4. Sélectionnez les options avec le meilleur prix de grève pour votre application. Pour les opérations de couverture, vous voulez éviter les options qui sont « in the money », car elles plus cher et représentent une perte potentielle. Options qui sont hors de l’argent frais vous seulement la prime exigée par l’écrivain de l’option. Cette prime sera plu lorsque le prix de la grève est très proche de prix sur le marché. Cependant, plus le prix de la grève se rapproche sur le marché, plus pleinement votre position à terme est protégée. Supposons que vous détenez appel à terme sur l’or à 800 $ par once. Une option de vente avec un prix de grève de 795 $ vous protégera contre rien perdre plus que la $5 par différence d’once. Une option de vente avec un prix de grève de 780 $ par once moins cher, mais la protection ne démarre pas jusqu’à ce que le prix a déjà baissé de 20 $ par once.

Catégorie: L'exploitation minière, les options et dérivés

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