Auteur: Capucine Cornu • Vues: 0 vues
APT (Arbitrage Pricing Theory) et CAPM (Capital Asset Pricing Model) sont deux théories d’investissement pour déterminer la composition des portefeuilles d’investissement. CAPM est une théorie plus âgée et ses locataires a jeté les bases d’APT. Les deux théories sont basées sur les graphiques de la performance de stock attendue et pour construire un modèle de comportements d’investissement prévu.
CAPM
CAPM évalue la performance d’un stock basé sur le montant de risque que le stock ajoute au portefeuille donné. De cette façon, un stock n’est pas évalué en et de lui-même, mais à la lumière de comment risque attendu des actions interagit avec le risque prévu d’autres stocks dans le portefeuille.
APT
APT évalue la performance au niveau des actions individuel, au lieu de regarder dans le contexte d’autres stocks dans le portefeuille. La théorie examine la performance d’un stock contre sa valeur attendue. Ceux-ci ne sont pas liés, mais plutôt de deux nombres discrètes. Lorsqu’un stock performe mieux que sa performance attendue, alors il est considéré comme être sous-évalué. Par conséquent, d’acheter le stock à son prix sous-évalué, avant que le reste du marché des captures demande conduit son prix jusqu’à sa valeur réelle, donnera des bénéfices.
APT de CAPM
CAPM implique des ensembles d’équations qui cherchent à prouver que le rendement du portefeuille actuel de risque correspond à la performance de l’ensemble du marché. Cela se traduira par une performance idéale. APT est passée de la vue que tandis que CAPM fournit une base théorique intéressante, il ne reflète pas exactement réalité. APT ainsi emprunté à la base théorique du CAPM, mais a ensuite élargi avec l’action réelle de chercher des produits sous-évalué.
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